Ist diese Aktie der perfekte Krisen-Schutz?

über diese populäre Aktie um die es heute geht habe ich schon mehrfach hier im Video gesprochen und mein Fazit lautete meistens sie ist interessant aber heute streiche ich das aber sie ist interessant und insbesondere dann wenn man sich nicht sicher ist wie sich der Markt jetzt weiterentwickeln wird wahrscheinlich auch kaufenswert warum das werde ich euch in diesem kurzen knappen dem Wetter angemessenen Video selbst verständlich gerne sagen legen wir [Musik] los ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe euch ist nicht zu warm selbst hier im Norden sind über 22° und ist auch gar kein Nieselregen das heißt für uns normalerweise Hitzefrei alles stehen und liegen lassen da kann ja kein Mensch arbeiten bei dieser Hitze mache ich aber sehr gerne für euch allerdings halte ich mich kurz und knapp na wenn da nicht de ein oder andere happy drüber ist ich möchte heute mit euch keine lange kein langes auf die Folter spannen über Berkshire haway sprechen habe ich in der Vergangenheit hin und wieder schon bisschen kritisch bei euch bzw gesagt ja kann man machen für mich fehlt aber so richtig der kauftrigger und der ist jetzt da ausgerechnet in dem Moment wo sich Warren Buffett bzw sein Team entschieden haben wir verkaufen jetzt mal eine ganze Menge Apple Aktien und wir bauen eine cash position auf so groß wie wir sie noch nie hatten wem das ganze ein bisschen zu langweilig ist wir schauen gleich auf die Gründe den kann ich nur die Podcast Folge von morgen früh empfehlen denn da jetzt ist sie natürlich noch nicht verfügbar denn da wird es eigentlich für ein Podcast zu zockerlastig es geht also um eine Aktie bei der ich mir nicht sicher bin ob das Unternehmen auf Sicht von 3 oder 5 Jahren Erfolg haben wird ich bin mir noch nicht so sicher ob diese Wachstumsstory in den nächsten 2 Jahren so weitergeht wenn das nicht passiert dann wird sie sicherlich deutlich tiefer stehen oder vielleicht sogar vom Markt verschwinden sollte diese Story allerdings aufgehen dann steht kursverdopplung an ich weiß man macht sich in diesen Zeiten ja ganz schnell verdächtig aber hört euch die Folge gerne an Börse kann auch spekul sein Zockerei klingt so böse Zockerei ist dann wenn ich sage ich kaufe Mensch ich kaufe noch mal nach und ich verbillige noch mal und das Ding muss doch steigen aber Spekulation so riskant sie auch ist kann natürlich auch strategisch vorgenommen werden ich bin natürlich auch in diese Aktie investiert deswegen die Disclaimer müsst ihr mitertragen aber ich glaube die Folge könnte all diejenigen von euch interessieren die sagen ich will Einzelwerte und ich will die Einzelwerte in die du investiert bist einen dieser spekulativen Einzelwerte gibt's morgen in der Podcast Folge so und jetzt sprechen wir darüber warum wahrscheinlich denn er hat sich dazu ja selbst noch nicht geäußert Warren Buffett bzw berksshire hatheraway nun so viele Apple Aktien verkauft hat auch einige der Bank of America eine Aktie die er sehr sehr lange im Portfolio hatte wir schauen gleich noch aufs aktuelle und warum hat er so viel Cash aufgebaut hier schreibt Fortune und nennt dabei Bill gross ist ein war früher mal der als Anleihen noch richtig interessant waren waril mal so der Anleihe König und Bill gross sagt das ist eine klar bärische Erwartungshaltung von Warren Buffett was wir hier sehen investoren sollten nicht darüber nachdenken sollten nicht darüber sprechen diesen Dip zu kaufen sondern sie sollten Erholungen verkaufen und das wenn man sich den S&P 500 anschaut das kann man bis zu diesem Moment auch einfach so stehen lassen denn dies nach diesem starken Einbruch zu Beginn der vergangenen Woche ist das eine Erholung das ist aber jetzt alles andere als ein gebrochener Trend also ich denke ich muss es hier gar nicht groß einzeichnet aber dass der Abwärtstrend noch intakt ist das wäre erst oberhalb von etwa 5400 Punkten Geschichte all das ist Erholung auch wenn man gleitende Durchschnitte wählt und und und das ist natürlich im N 100 auch nicht anlässt anders das heißt eine do doch eine recht deutliche Korrektur vom Top die Gegenbewegung wir haben aber noch nicht wieder diese Kurslücke geschlossen vielleicht wenn ihr das Video seht ist es ja schon soweit aber Bill gross sagt ne waren Buffett ist jetzt bärisch das ist ein klares Signal für mich und deswegen sollt ihr lieber Erholungen verkaufen technisch betrachtet kann man das so sehen unter Berücksichtigung der Tatsache dass nicht jeder von euch und das natürlich vollkommen in Ordnung taktische Positionen eröffnet wenn ihr einfach sagt ich investiere nur und ausschließlich langfristig habt ihr natürlich die Korrektur wahrscheinlich genutzt oder ihr habt euch irgendwo bei dem einen oder anderen Wert auf die Lauer gelegt und sagt da möchte ich gerne nach kaufen ja das ist ja eben der Gegenteil vom aktiven Handel vom Trading wenn man so will das die eine Disziplin sollte man nicht vermischen mit der anderen Disziplin der langfristigen Investition da nutzt man einfach Korrektur das ist aber bei berkssher nicht der Fall das heißt also sie bauen ja durchaus nicht tagtäglich Position auf und auch wieder ab so dann sagt investors.com dazu haben sich mehrere Analysten geäußert na ja vielleicht liegt es auch daran dass sein kongenialer Partner Charlie Manga mittlerweile nicht mehr da ist denn wie man z.B am privatportfolio von Charlie Manga sehen kann und auch anhand von einigen Aussagen lässt sich das relativ tief leicht messen von den beiden war Charlie Manga eindeutig er war der ältere aber er war auch der risikobewusstere Anleger vielleicht ich lasse es jetzt einfach mal so da wir ja keine Antwort haben muss ich jetzt gar nicht einschätzen ob diese Analysten Recht haben oder nicht einige glauben also dass er dass der Einfluss der nicht mehr Veranden Einfluss von Charlie Manga dafür sorgt dass Warren Buffett sich jetzt von Apple ein bisschen verabschiedet dann ach so schauen wir uns mal kurz den Chart natürlich an also auch apple hat im Prinzip ist ja extrem hoch gewichtet im Nest 100 und auch im S&P 500 dass der Chart also so ähnlich aussieht ist klar wir haben auch hier im übrigen exakt von einer Unterstützungszone ich weiß Charttechnik und Kaffeesatzleserei und so weiter aber wenn sie mal jeder verwendet dann kann sie automatisch ja Sinn machen selbst wenn jemand sagt das sind nur gekritzelte Linien denn wenn alle mehr oder weniger an ein solches Setup halten das ist ein crashfasen nicht unbedingt der Fall aber dass Apple hier bis auf 40 Cent genau exakt von einer Unterstützung in Form eines Retracements zur Oberseite abprallt kann Zufall sein aber selbst wenn es keine Wissenschaft ist dann kann man sich doch diese Informationen nehmen als jemand der auch mal strategische Position eröffnet wir haben den Rebound gesehen mehr als ein Rebound wä es meines Erachtens wenn Apple über 225 ansteigen sollte bis dahin ist es nur ein Rebound nicht mehr und nicht weniger so dann das wurde ja schon gesagt als Warren Buffett bzw berkssher vorher ja nicht das erste Quartal in dem sie Apple Aktien verkauft haben da waren Tex reasons also steuerliche Gründe eine eine wahrscheinliche Ursache auch dazu hat sich waren Buffet nur ganz kurz und knapp geäußert aufgrund dieser der ja dass das möglich Weise der Grund dafür ist so rum sorry ist halt echt warm ihr seht ich schwitze auch schon um höhere avoid higher taxes tax rates in the future also um höhere Steuern in der Zukunft zu vermeiden verkauft man jetzt ja hätte man theoretisch n auch im dritten oder vierten Quartal machen können und man hätte es vor allen Dingen wir kennen den genauen Verkaufszeitpunkt nicht aber es muss ja im zweiten Quartal gewesen sein das heißt also der Verkauf war natürlich buffet style oder soll wir sagen berkssher Style Style war stand jetzt schon mal ein ziemlich guter ob das dann tatsächlich der Grund ist das wissen wir nicht was wir aber schauen können ist wie das aktuelle Portfolio aussieht und das ist ja am Ende des Tages auch entscheidend um eine Aussage darüber zu treffen ob man Lust hat jetzt in diese Aktie zu investieren Apple ist noch immer eine große Position da euch in der Spitze nahmen sie nicht 28,6% des man muss es ja genauer sagen börsennotierten Portfolios ein Buffett hat eigene Versicherung Buffett hat einige Finanzdienstleister es gibt also auch einen beträchtlichen Teil an Berkshire hatherway Position die nicht Börsen notiert sind das muss manmer dazu sagen das heißt der tatsächliche Anteil im Portfolio von Berkshire heatherway im gesamten Portfolio liegt nicht bei 28,6% sondern möch müsste jetzt bei knapp unter irgendwas zwischen 15 und 17% betragen und das ist schon mal deutlich weniger die Position war mal fast doppelt so groß auch bei Bank Bank of America haben sie einige verkauft American Express hab zumindest nichts also die anderen Verkäufe müssen uns jetzt dem Volumen nach nicht groß interessieren BYD eine ganze Menge verkauft oder sogar komplett raus auf nee sind noch nicht komplett raus also 0,5% des Portfolios sind noch im BYD drin das hier ist im übrigen CNBC die haben eine eigene Seite Berkshire heaway Portfolio könnt ihr einfach eingeben und euch gerne die Werte anschauen was zu all diesem hier jetzt dazu gerechnet werden muss und darauf kommt's mir heute an sind ganze 277 Milliarden in etwa an Cash 277 Milliarden US-Dollar an cash das macht ungefähr 30% bei einer ja knapp wo sind sie 900 Milliarden in etwa ja also etwas weniger als 30% in Cash ist Warren Buffett bärisch geworden meines Erachtens spricht einiges dafür dass er bärisch geworden ist das liegt nicht nur am Verkauf oder zumindest vorübergehen ist das liegt nicht nur daran dass er nun Apple Aktien verkauft hat das liegt auch daran dass Warren Buffett Berkshire heaway eigene Aktien zurückkauft und zwar immer dann wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind die Aktienrückkäufe im zweiten Quartal das ist das was wir gemeldet bekommen haben was jetzt aktuell passiert wissen wir noch nicht die aktuellen Rückkäufe im zweiten Quartal sind haben im Umfang von 345 Milon US-Dollar stattgefunden was für den einen oder anderen durchaus stattlich wäre ist natürlich gemessen an dieser Größenordnung extrem wenig die Aktienrückkäufe im zweiten Quartal sind um fast 90% reduziert worden gegenüber dem ersten Quartal und diese Kriterien um die es dort geht die bemessen sich zum einen am net asset value von Berkshire heway die bemessen sich aber auch daran wie die Erwartungshaltung ist ob sich wie sich der Markt entwickeln wird ob vielleicht und Ben Buffett interessiert ja nicht ob das in zwei Wochen oder zwei Monaten oder vielleicht er sech Monaten der Fall sein wird ob sich dann bessere Kaufgelegenheiten ergeben werden und von daher fehlt mir die Fantasie um mir eine andere Interpretation zu finden als zu sagen ja der Mann hat eine grundsätzlich bärische Haltung zweite Frage die ich noch gerne zum Schluss beantworten möchte ist heway jetzt eine kaufenswerte Aktie wir schauen einmal drauf auf den Kurs und sehen die Aktie wir nehmen mal hier den das ist fast schon ein frel sich berway im Tageschart anzuschauen das ist ja immer die langfristige Entwicklung Berkshire heaway hier schon häufig besprochen und mehrfach thematisiert hat eine ganze Zeit lang den Markt outperformt und dann eine sehr lange Zeit lang nicht mehr dass ich jetzt die Berkshire haaway in die ich zu diesem Zeitpunkt nicht investiert bin aber grundsätzlich mal für eine Überlegung wertalte insbesondere dann wenn man so ein bisschen unsicher ist wenn man sich sagt ja der Markt grundsätzlich ich möchte investiert bleiben genau wie Buffett steige ich ja nie ganz aus aber ich kann mir vorstellen dass die nächsten Monate mal ein bisschen schwieriger werden für den ist Berkshire haaway meines Erachtens in diesem Moment ein sehr gutes Investment und zwar deshalb weil die zwe Entschuldigung 277 Milliarden natürlich nicht irgendwo rumliegen sondern in diesem Moment auch noch sehr gut verzinst werden ich habe jetzt euch einfach nur mal die Treasury Reals also die tbils das sind die kurzen Laufzeiten mitgebracht das ist hier die Seite bloomberg.com und hier seht ihr 3 Monate und 6 Monate also noch immer haben wir eine leicht invertierte Zinskurve das heißt für kurze Laufzeiten gibt's mehr 5,21% 4,98% und wir dürfen mal davon ausgehen wenn der Mann bzw die Gesellschaft der macht das ja nicht alleine wenn die was können dann ist es geldsicher parken ich würde beinah Wetten obwohl man am Markt vielleicht effektiv nicht mehr die 5% bekommt dass sie ihr Geld irgendwo sicher zwischen 5 und 6% angelegt haben die werden ganzes Portfolio haben gegebenenfalls auch ein paar Unternehmensanleihen dabei das haben sie in der Vergangenheit immer sehr gut gekonnt und wenn du natürlich ein Drittel deines Portfolios in Cash hast und dieses Cash bringt zwischen 5 und 6 % dann ist das einfach ein Puffer das allein würde vielleicht als Argument noch nicht reichen denn zumindest mal als amerikanischer Anleger könnte man ja auch sagen na ja wenn meine Rendite Erwartung zwischen 5 und 6 % liegt da kann ich auch einfach selber das Geld anlegen was aber das Besondere ist an Berkshire heaway zumindest mal in der Vergangenheit ist in sehr bullischen Marktphasen schafft es ein diversifiziertes Portfolio natürlich nicht die Performance mitzugehen wer letztes Jahr in seinem langfristigen Portfolio so viel gemacht hat wie der NEG 100 den gratuliere ich natürlich und für den den freue ich mich auch aber der kann unmöglich ein diversifiziertes Portfolio haben der kann eigentlich nur sich für trendaktien entschieden haben denn kein Portfolio bei dem mehrere Sektoren Branchen Währungen drin sind hat mithalten können mit den damals noch magnificent 7 die haben die Performance kreiert aber das wäre natürlich überhaupt nicht der Stil von Warren Buffett Warren Buffett hat aber bzw Berkshire heaway mer in dem Moment besonders gute Ergebnisse in Relation zum Markt erzielt wenn es am Markt schwierig wurde und das wäre meine von daher nehme ich quasi Berkshire haaway es wird sie wahnsinnig freuen mal auf die Kaufliste drauf denn in solchen Phasen möchte man gerne investiert sein man möchte auf der anderen Seite na ja die 5% die kriegen wir dann natürlich auch mit die kriegen wir sonst als europäische Anleger nicht ich weiß dafür haben wir theoretischür auf Währungsrisiken denn berksshire theway ist auf US-Dollar Basis gehandelt wenn also der Euro deutlich gegenüber dem US-Dollar aufwertet dann wird das unsere Performance in Berkshire heaway schmäller nichtdestotrotz ich finde das eine ganz smarte alternative es gibt nicht so viele Unternehmen die sagen können überhaupt aufgrund ihrer Richtlinien ja wir gehen einfach mal so groß in Cash von daher wenn ihr Lust habt schaut euch die Aktie mal an und lasst mich gerne wissen wie ihr zu dem Unternehmen steht ich ich wette der ein oder andere ist sowieso schon lange investiert hat man auch nicht so viel verkehrt gemacht keine Frage und abschließend noch mal der Hinweis W jetzt echt 16 ja wenn ich mal sag kurz und knapp und schnell dann sind es auch immer noch 16:30 jetzt sagt das ist ja ich brauche Feuer in meinem Leben morgen im Podcast ab 7 Uhr das gibt Feuer das kann ich versprechen also macht's gut schönen Abend und wir hören uns hier nächste Woche wieder bis dann ciao