Achtung vor FED Zinsentscheid - Das MUSST du beachten! (Trading Marktanalyse)

Marktbewegungen erklärt Bondmarkt spekuliert drauf dass wir mehr sehen das lassen wir jetzt einfach mal so stehen es ist wieder Sonntag das bedeutet ein neues Video ist online wie ihr wisst wird dieses Video am Freitag recordet wir haben jetzt 11:30 Uhr also in der schönsten premarket Zeit nichtsdestotrotz starten wir jetzt letzte Woche kon wir tatsächlich der Analyse sehr gut folgen das bedeutet wir haben auch gesehen dass an diesem Freitag was ich erwähnt hatte wir den aktuellen oder den damaligen point of control nach unten verlassen haben und in diesem Fall die 18378 25 nur um ein paar Ticks unterschritten haben und war somit ein Fake Breakout und dieser volume point of control aus der Woche wo die Japan Märkte so viel verloren haben an diesem Montag konnte gehalten werden wir sind danach an der Woche oder in der in dem Wochen Verlauf in einer recht ausgedehnten Range getradet oder konnten in einer ausgedehnten Range traden die CPI News die wir am Mittwoch hatten sorgten für einen Abverkauf trotz dass die consumer price Inflation gesunken ist ein kleines bisschen unter den Point of control und unter den volume point of control in diese low volume und Low count Zone rein und danach gegen 17 Uhr war das erst haben wir den bullischen Drive gesehen in der auch der Vorwoche den Point of control und den volume point of control sowie den midpoint also den Mittelpunkt herausgenommen haben wir haben dann an dem gestrigen Tag am Donnerstag gesehen dass wir hier oben eine neue kleine Zone Formen wir hatten die PPI News fast dasselbe Bild erstmal straight nach unten was war in dem Fall die value area high und jetzt sind wir premarket genau an der Kante die tatsächlich aber auch bedeutet make or break also das heißt mach es dass du drüber gehst oder es funktioniert nicht heißt sollten wir im Tagesverlauf über die 1946375 kommen dann ist logischerweise die 1969825 in play das ist der Punkt gewesen wo wir schon eigentlich von diesem trippeltop zu einem quadrootop rausgegangen sind wo wir es nicht geschafft haben überhaupt hier drüber zu kommen ab hier oben ist der Weg eigentlich tatsächlich frei bis zur 2094 25 so weil dann wird auch durch die Intensität die bei dem Rausnehmen von diesen Hochs wirkt wird das hier aller Voraussicht nach nicht halten bedeutet wir wären dann logischerweise wieder im Kern bullisch nichtsdestotrotz hatten wir eine gute Woche und das hat sehr gut gehalten hat bestimmt viele in die Falle gelockt weil es auch schnell ging und dann ist man immer in der Versuch alles klar das geht jetzt weiter ist aber nicht der Fall das bedeutet das große Bild hat hier natürlich einen höherwertigen Stellenwert die Analyse steht also ihr seht seitdem das Video oder dieses Videoformat das allererste Mal online gegangen ist habe ich eigentlich nur minimal was verändert wenn das große Bild steht und man ein Auge dafür hat dann weiß man schon welche Zonen tatsächlich interessant sind und wo halt auch quasi Liquidität provided wird für die die ein bisschen kurzfristiger unterwegs sind selbstverständlich hat diese Analyse im kurzfristhandel mit einem Wochen TP und ein wochenvolume Profile da ist der Stellenwert natürlich kleines bisschen gering nur wenn man tbias das Marktes einigermaßen drauf hat und weiß wie das große Bild im Prinzip ja aussieht oder mutmaßlich aussieht dann tut man sich was das angeht auch ein kleines bisschen leichter deswegen auch dieses Format wer sich die Punkte übernommen hat und einigermaßen besonden getradet hat oder sich das zu Herzen genommen hat der wird so hoffe ich auch einen gewissen Erfolg gehabt haben ich wünsche das jedem das heißt verändern hier wirklich jetzt nicht viel klar wir könnten jetzt noch unseren volume point of control den Point of control von dieser Woche mit dazufügen okay was haben wir zu erwarten na ja ist eine ganz einfache Geschichte sollten wir im Prinzip hier oben das mal wieder nicht schaffen dann können wir auch tatsächlich sehen dass wir hier unten noch mal ein rücksätzer kriegen das ist auch für nächste Woche zu erwarten das bedeutet wir haben nur noch eine Marke die im Prinzip noch neu dazu kommt und das es dann logischerweise die dass es ein shift gibt also dass der point of control die maximal Zeit nach oben geht dafür reicht der Tag nicht mehr also dieser Freitag reicht dafür nicht aus das sind zu wenig Perioden das heißt der wird so bleiben der Volume point of control der weiter nach oben geht das wage ich tatsächlich mal zu bezweifeln es ist aber tatsächlich so dass man bei so etwas ein kleines bisschen aufpassen muss klar wir haben einen wirklich guten bullischen Drive gesehen von diesem Punkt entfernt und sind für knapp über 800 Punkte das ist schon wirklich sehr sehr viel man muss aber hier wirklich noch mal die Kirche im Dorf lassen wenn der Volume point of control nicht Schift also das heißt nach oben geht dann ist das eine fragile Situation ihr wollt sehen auf dem intraday Handel dass der Volume point of control zumindest über der Value area high ist okay das ist auf Wochenbasis ist das extrem schwer dafür haben wir da oben zu wenig Volumen sag mal akkumuliert ja wenn man jetzt hier noch ein bisschen reinzoomt dann sieht man das auch das heißt wir müssten sowieso noch mal diese Zone hier antesten dass wir überhaupt das schaffen dass der Volume point of control von hier nach da oben geht das sind natürlich hier diese zwei kleinen distributionszonen die man hier hat also das heißt ab hier unten kann man sowieso damit rechnen dass er dann wieder hier runter kommt was eigentlich auch relativ normal wäre das wäre jetzt nicht ungewöhnlich dann wäre er aber tatsächlich immer noch long also das heißt das Problem tritt eigentlich erst auf wenn wir unter die aktuelle value area high kommen also das heißt achtet immer auf einen sogenannten point of control shift das heißt ihr wollt dass der point of control höher ist und am besten in diesem Fall über der Value area high dass man sieht okay pass mal auf die Bayer sind in der Kontrolle und wollen das tatsächlich machen das ist aktuell nicht der Fall weil diese Bewegung natürlich hier auch viel zu schnell ging also das könnt ihr euch auch für den intraday Handel merken also ein value shift oder auch wenn die value sich innerhalb der Woche weiter nach oben bewegt ne das heißt dann developing higher also er baut die value immer höher und höher mit steigenden vipox dann ist das ein gutes Zeichen das ist aktuell nicht der Fall ich wollte nur drauf hinweisen dass das natürlich auch eine mögliche kannoption ist so jetzt Anstehende News gehen wir auf die News ein die wir tatsächlich für nächste haben das ist natürlich ein Event wo der ganze Markt eigentlich tatsächlich drauf guckt heute ist Freitag der 13 ja wer abergläubig ist sollte man lieber nicht handeln das heißt wir fangen an mit dem 16 was haben wir da nicht viel ad hoc kann natürlich immer was reinkommen auf dem Kalender steht jetzt nicht so besonders viel am 17 auch nicht am 18 18 September US interace rate decision also quasi Zinsentscheidung wir werden wahrscheinlich alle Voraussicht nach von 5,5 auf 5,25 also wir senken um 25 basepints oder 0,2 5% das ist es eingepreist das sagt einem auch tatsächlich das fedw Tool ja da ist die probability tatsächlich schon ziemlich ziemlich hoch mach es gerade mal auf wer es nicht kennt kann sich das auch gerne anschauen das von der CME Group das sogenannte fatw Tool sieht man hier und da sieht man die Wahrscheinlichkeit die man hat ah okay gestern hatten wir hier nur 87% als ich reingeguckt habe 72 haben wir jetzt hier und jetzt haben wir 53 also das heißt die Wetten oder der Bondmarkt spekuliert drauf dass wir mehr sehen das lassen wir jetzt einfach mal so stehen schaut der modotof bitte noch mal rein also man kann eher hier von ausgelen es wundert mich jetzt gerade ein bisschen also der Markt preist 15,25 % was stand gestern die höhere Wahrscheinlichkeit warum 7%. die nachfolgende Pressekonferenz um 20:30 Uhr steht noch nicht da die wird aber logischerweise kommen und die wird dann wieder für die eigentliche noch mal höhere Volatilität sorgen also das heißt der Markt preist eine Zinssenkung ein was eigentlich ein bullisches Zeichen wäre wir kommen aber gleich noch mal auf den makroausblick am 19 haben wir eigentlich auch wieder nur die initial jobless claims aber Achtung 14:30 Uhr ist der Phil Fett Business Index was ist der philifett Business Index also der tracked oder monitort die business activities von dem dritten fettdrict ja die Fett hat ja mehrere Distrikte und der dritte fettdrict ist Pennsylvania dann kommt Delaware und New Jersey also das sind die drei Bundesstaaten die in den dritten Fett Distrikt fallen jetzt kann man natürlich sagen was ist denn da jetzt so besonders interessant dran Delaware als Steueroase ist immer ganz interessant sich das anzuschauen ja höherwertiger sind logischerweise die initial jobness claims ja also die sind deutlich höher gewichtet als der philifat Business Index ist klar 16 Uhr existing hom sales auch noch mal so ein kleiner volatility Boost aber längst nicht so wie die Ini Jess claims na der Häusermarkt das in den USA traditionell ja jetzt nicht gerade der kleinste Markt quer Verweise auf das Jahr 2008 und dann haben wir tatsächlich am 20 der Freitag dann wieder um 14 Uhr Kanada damit nichts mehr Entschuldigung also das heißt alle Augen gehen auf das fettmeeting und das gilt das quasi zu beachten ganz ganz wichtig wer sich gewundert hat warum kein fettmember jetzt in der Zwischenzeit etwas spricht vor dem fettmeeting ist das eine sogenannte Blackout period also das bedeutet kein fettmember von den einzelnen distriken darf sich mehr geldpolitisch den Interviews oder oder Statements ja das nennt man Blackout period normalerweise reden diese Herren ja tatsächlich immer recht viel sind oft eingeladen bei den verschiedenen Newsportalen und Nachrichtensendern und so weiter das ist ihn aber untersagt vor dem Fett Meetings dann beginnt quasi diese Blackout period weiß nicht mehr ob es zwei Wochen davor losging oder eine Woche davor möchte ich mirich nicht so genau festlegen aber wer sich vielleicht schon gewundert hat warum das so ist das die sogenannte Blackout period jetzt Makro Template switchen wir noch mal schnell zu dem Makro Template weil da gab's nämlich eine Situation die war wirklich ziemlich interessant oder ist ziemlich interessant ich habe ja schon mal quasi drauf hingewiesen was ja uns erwarten könnte und wir haben es tatsächlich jetzt auch geschafft dass diese inverse Zinskurve jetzt auch aufgelöst worden ist also das bedeutet wir haben seit dem 1 Juni 2022 jetzt erstmalig keine inverse zinskurse mehr also das bedeutet das ist der sogenannte t year spread also die zweijährige minus die die zehnjährige das kann man sich auch hier noch mal auf der offiziellen Fettseite anschauen wenn man hier so ein bisschen rauszoomt dann sieht man dass in den 80er Jahren diese Zinskurve genauso invertiert war noch stärker ja nur das ist quasi der höchste Punkt den wir seit sehr sehr langer Zeit haben und wenn man jetzt hier in diesen kleinen Punkt hier quasi reinzoomt dann sehen wir dass wir jetzt tatsächlich positiv sind also das heißt wir haben die Null Barriere überschritten jetzt kann man natürlich sagen ja warum ist das denn für Daytrader so interessant ich bin ja kein bondtrade und ich bin ja kein longterm Investor schaut mal was passiert ist wenn man diese inverse Zinskurve verlassen hat diese grauen Striche die hier hinterlegt sind bedeutet immer eine sogenannte recession das ist ja das wo ich auch schon drauf hingewiesen hatte mit diesem Makro Template ja also das bedeutet wir haben hier die FET funding rate also quasi den den Zinssatz das heißt der wird dann am 18 wenn gesenkt wird einen Knick nach unten machen einen leichten und dann kommen wir im Prinzip zu diesem Ereignis was ich gesagt habe wenn wir da noch mal so das letzte schnaufen sehen was heißt das letzte schnaufen ist es ja nicht sondern im Prinzip noch mal diesen Push dass der Markt sagt okay wir haben jetzt tatsächlich eine Zinssenkung gehabt es wird jetzt noch mal quasi bullisch werden so quasi die Erleichterung ja dann ist natürlich hier auch die 6000er Marke drin 5800 bis 6000 das ist ohne Probleme möglich und es wird tatsächlich nicht zu einem Abfall kommen solange die Arbeitslosigkeit hier nicht steigt also man sieht das auch ja ich habe das jetzt hier noch mal hinterlegt grün ist immer eine offiziell ausgerufene Rezession na natürlich war die logischerweise 2008 retrospektiv betrachtet also ein ziemlicher kavenzmann da ist klar ne und selbst hier da war natürlich der S&P längst nicht so hoch oder der SPX aber das ging natürlich ein paar Monate nach unten klar wir hatten dann indexzählerstand von 137 das ist längst nicht zu vergleichen mit dem was wir jetzt aktuell haben viele sagen ja die Zeiten sind dann so ein kleines bisschen anders da das wird sich dann zeigen ob wir dann softlanding bekommen oder eben dieses hard landing was eine Rezession wäre habe es ja schon mehrfach gesagt dieser Indikator von Claudia Sam der hat ja schon am 1 Mai quasi angeschlagen aber die Arbeitslosigkeit kommt nicht in die Gänge also das bedeutet die Arbeitslosigkeit müsste dann auch hier mal so ein Bogen nach oben machen das lassen wir mal weg das war der also einer der höchsten Punkte das war natürlich Corona das zählt nicht das können wir mal ausblenden ist ein externes schockereignis das hat relativ wenig damit zu tun was in den Jahr davor war ne warum sage ich das bereitet euch drauf vor also das heißt es ist nicht immer so dass Märkte immer long long long long long gehen sondern es gibt halt auch Ereignisse die tatsächlich sich anbahnen aber zeitverzögert Eintreten von der ersten Zinssenkung die jetzt für den 18.9 anvisiert ist hat man dann in der Regel so zwischen 3 und 6 Monate Zeit ja und da muss dann die Arbeitslosigkeit quasi steigen weil das ist natürlich auch ein offizielles Kriterium um dann zu sagen wir haben eine Rezession das Problem ist die Rezession wird immer dann ausgerufen wenn der Markt schon gesunken ist also das heißt bereitet euch darauf vor und habt's vielleicht mit auf dem Schirm es soll jetzt nicht euer Leben dominieren oder im Prinzip eueren euen euren Handel dominieren das würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben aber ganz wichtig aufgrund von den letzten CPI Daten ist es so dass der Markt einpreist dass es dieses Jahr eine ratecut von 100 Basispunkten gibt also 1% wir haben dann noch mal ein fatmeeting im ember wenn wir nur um 0,25 senken dann müsste das dezembermeeting ja um 0,75 senken also das ist schon wieder eine sehr schwammige Geschichte was der Markt im Prinzip vorausnimmt und was Realität ist das kann so ein kleines bisschen auseinander divergieren ich möchte es halt aber tatsächlich nur erwähnen dass man hier all umfassend informiert ist das letzte Thema ist natürlich ein kleines bisschen trocken aber man kann das mit Leben füllen indem man sich dann tatsächlich dafür auch so ein kleines bisschen begeistert oder auch interessiert vielleicht schaut man ja mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und um sich hier auch persönlich im kleines bisschen weiterzubilden ich möchte das Thema nicht so weit ausführen sondern nur in kurzen Stichworten und mit ja Daten und Fakten darauf hinweisen ähm dass man nicht davon überrascht wird dann sage ich danke fürs zuschauen und zuhören und ich wünsche wenn das Video am Sonntag angeschaut wird noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video vielen Dank