Apple Aktie: Neue KI-Features mit Apple Intelligence. Welche Perspektiven liefern iPhone 16 & Co.?

aktienfokus mit freestocks und fit V Finanzen der Roland Jen wird gleich aus einem ganz besonderen Studio dazu kommen mein Name ist Andreas Bernstein und nach dem Intro reden wir über den schsten Wert an der Wall Street also das höchste marktgewicht wird heute porträtiert man darf schon mal raten hallo Roland hallo Andreas schönen guten Tag zusammen ja ganz virtuell und ich glaube zu erkennen es geht um Apple es geht um Apple wir sind im Apple Universum den ein oder anderen Button im Hintergrund kennt sicherlich jeder vom iPhone vom iPad oder woher auch immer entsprechend von den wearbles und ja wir sprechen nach der Apple Keynote die am gestrigen Abend stattgefunden hat über die neuen Innovationen entsprech die man zu vermelden hat und wir schauen natürlich auch noch mal auf die Fundamentaldaten und geben den charttechnischen Ausblick du meinst also mit dem Gerät kann ich nicht mehr alles machen so richtig in der Tat nicht mehr ich glaube selbst ich kann mit meinem Gerät nicht mehr alles machen da bin ich jetzt auch schon wieder ein paar Generationen hinterher also ich kaufe mir auch nicht jedes Jahr das neue Modell ich glaube ich bin hier noch beim iPhone 12 müsste das sein mal schauen ob die neuen Innovationen vielleicht mich auch dazu bewegen dann auf das neueste Modell umzusteigen ja ich denke auch also um das aufzuklären es funktioniert nicht mehr leider ist kaputt gegangen aber so nostalgiemäßig bin ich auch ein Technikfreund der ältere Modelle aufhebt und der tatsächlich dann irgendwann wenn er in der schönen kiwt nicht mehr zurecht kommt weil er zu alt ist ja dann vielleicht wieder umswitcht auf so ein Knochen aber wir schauen uns das mal anhand der Präsentation an Apple ist natürlich für viele ein Begriff weil irgendein Gerät im Umkreis verwendet wird wenn man es nicht selber nutzt ob das jetzt das iPhone ist oder der Mac oder das iPad Apple watch da gibt's ganz ganz viele Geräte ein technischer Begleiter für ganz viele Millionen Menschen und das rund um den Globus also es ist nicht ein US Phänomen nein auf keinen Fall also eigentlich ein weltweites Phänomen wir sehen sehr sehr starke Wachstumszahlen über alle Regionen der Welt über die letzten Jahre hier mal die exemplarisch die letzten 5 Jahre aufgelistet und da sieht man eigentlich weltweit entsprechende Steigerungsraten es gibt einige Märkte da kommen wir später noch zu sprechen wo man etwas Schwierigkeiten hatte insbesondere in China im letzten Jahr und aber ansonsten sieht es insgesamt sehr sehr gut aus mhm ja das Unternehmen hat ja tatsächlich auch ganz viele Sachen erfunden muss man ganz offen so sagen also rückwärts aufgerollt den App Store ja der ja auch nach der App benannt ist ä früher iTunes Store das iPhone haben wir hier schon besprochen das ist auch das erste Smartphone gewesen also Smart heißt dass nicht telefonieren im Vordergrund steht sondern mittlerweile und da gibt's ganz viele Nutzerdaten Statistiken ist telefonieren nur noch ein ganz ganz kleiner Anteil da wird alles andere damit gemacht unter anderem Fotografie aber auch erstmal als tragbares Musik Gadget seit 2001 als iPod bekannt geworden ja und dann 2014 etwas später kam dann entsprechend die iPads auf den Markt und dann die die rariables ab dem Jahr 2014 entsprechend also man hat sein Produktportfolio immer weiter ausgeweitet entsprechend und natürlich insbesondere auch die Möglichkeiten in dem im App Store oder im iTunes Store wo man immer mehr ähm Programme Apps herunterladen kann aber natürlich auch mittlerweile Musik erwerben kann auch da ist man ein wichtiger Streamingdienst geworden sowohl für Musik als auch entsprechend für Filme und Serien entsprechend und das ist auch ein sehr sehr wichtiger Baustein letztendlich für für die für den weiteren Erfolg oder auch das weitere Wachstum dass man diese Services die man anbietet rund um die Hardware immer weiter ausbiet ausbaut entsprechend und ja auch z.B das Cloud Modell entsprechend das man anbietet das fast ja auch jeder Apple Nutzer nutzt entsprechend um seine Fotos seine Videos oder sonstige Daten einfach digital in der Cloud zu verwalten na um das alles nutzen zu können braucht man eine sogenannte Apple ID und es gibt über eine Milliarde Menschen die eine Apple ID besitzen also so viele potenzielle Kunden für neue Geräte hat man und jetzt ging es tatsächlich wie du Eingang schon sagtest daran mehrfach im Jahr gibt diese Produktpräsentation auch die neuen Geräte wieder vorzustellen das ist ein Mega Event da konnte man auch ins Apple Theater als Person quasi hineingehen und den Worten von Tim CCK lauschen gestern wurde das auch mit JAL groß aufbereiten übertragen und tatsächlich in Spielfilmlänge ich habe es mir angeschaut ich habe es mir nicht angeschaut aber ich habe Ausschnitte auch gesehen und natürlich einige Fotos hier und einige Artikel dazu gelesen entsprechend also es wurden wieder einige neue Produkte präsentiert allen voran sicherlich die neue iPhone Serie die neuen iPhones 16 entsprechend die sowohl als Standardvariante als auch als pro Variante wieder geben soll entsprechend die kommen in Kürze auf den Markt und da können wir auch mal ein zwei Highlights vielleicht hier ansprechen es wird einen neuen Action Button geben entsprechend bekommt sowohl das iPhone 16 als auch das Pro entsprechend ähm womit man dann verschiedene Sachen steuern kann entsprechend ähm es gibt eine neue Kamerataste entsprechend mit der man dann sowohl zoomen kann ähm als auch direkt die die Kamera auslösen kann oder starten kann der neue Chip entsprechend a18 Chip der war bisher den proodellen vorbehalten und der macht letztendlich die Modelle dann auch reif für die kifunktion 40% schnellere GPUs 30% schnellere CPU und das bekommen jetzt auch schon die Standardgeräte entsprechend und dann gibt's natürlich einige KI fununktionen und darauf haben natürlich viele gewartet dass einfach großflächig dieses Apple intelligence so nennt man das ganze in die iPhones jetzt integriert werden soll und da gibt's die unterschiedlichsten ja Dinge wie man es nutzen kann man kann eigene emojis kreieren man kann direkt suchen quasi in Videos in in Fotos entsprechend auf Basis eines Textes und man bekommt direkt das richtige angezeigt man kann auch siri soll auch aufbereitet werden der Sprachassistent und wird dann auch wesentlich intelligenter werden ja jetzt hast du das tatsächlich ganz klassisch wie ein Mann herunter gesprochen was es an Neuerung gab eine ganze Menge gibt sicherlich noch ein paar mehr meine Frau sa übrigens gestern neben mir auf der Couch hat auch ab und zu mal zugeschaut und sagte und das möchte ich jetzt ergänzen bei deinem Vortrag es gibt neue Farben das darf man nicht vernachlässigen da legen vielleicht Frauen noch etwas mehr drauf mehr wert drauf als wir entsprechend ja ich glaube es gibt auch wieder das Rosé Gold dann entsprechend bei den bei den variables bei der Apple watch ich glaube da haben wirklich viele Frauen drauf gewartet weil man das in der letzten Serie nicht mit drin hatte entsprechend also auch auf diesem Segment hat man einiges geboten stimmt das sollte nicht untergehen das war nämlich die hauptdiskussion gestern Abend welche Farben gibt's denn eigentlich aber sie schmiegt sich noch besser an also ich sag noch ein paar entsprechende Produktdetails zur Apple watch das ist schon die ZTE sie seh die ist noch flacher das Bildschirm der Bildschirm ist abgerundet über die Kanten sass man auch mit 40% Neigung quasi wenn man so zur Seite schaut kann man noch erkennen im Bewerbungsgespräch beispielsweise wie lange läuft denn das ganze Gespräch schon ja und muss nicht so auffällig auf die Uhr schauen z.B und das Armband schmiegt sich dann noch besser an und es gibt endlich jetzt den Lautsprecher nicht nur dafür dass man mal kurz ein Signal bekommt wenn ein neuer Anruf reinkommt sondern man man kann tatsächlich auch Musik drüber hören das habe ich ja immer vermisst ja das ist in der Tat sehr sehr positiv und dann gab's auch noch Neuerung was die ähm die airpods entsprechend betrifft und ja da ähm die haben sich natürlich durch die Geräuschunterdrückung hervorgehoben auch zu anderen Modellen aber die sollen zukünftig auch als Hörgerät eingesetzt werden können und das könnte in der Tat auch eine große Innovation sein entsprechend ähm nach Freigabe durch die Regulierungsbehörden soll die Funktion dann durchaus schon bis Ende des Jahres auch zur Verfügung stehen und auch in Deutschland eingeführt werden und ja das kann durchaus auch den Hörgerätemarkt aufmischen weil Hörgeräte kosten doch auch schnell mal 1000 € oder auch mehr entsprechend und wenn man da airpod was es ja durchaus schon für knapp 300 € gibt da für die gleiche Funktion nutzen kann ist das vielleicht auch ja eine ordentliche Hilfe für viele mit ja mit den Hörgerät einfach benötigen jetzt überrasche ich dich positiv ab 149 schon genau die günstiger das war die Variante für 279 glaube ich und die anderen die gibt's schon wesentlich günstiger stimmt stimmt also da gibt's Abstufungen übrigens auch bei den Produkten in den Preisen das höchstpreisigste Modell ist ja von den ganzen tragbaren Modellen zumindest die Datenbrille dazu hat man gar nichts Neues gehört da gab's in der Tat keine News dazu da wartet man vielleicht auf die nächste key note entsprechend es war ja so eine kleine Enttäuschung in durchaus auch in den letzten Monaten da hatten einige sich mehr erhofft entsprechend von der Apple Vision pro aber dazu hat sich Tim CCK in der Tat nicht geäußert ja apropos Enttäuschung die Umsatzzahlen von den iPhones die sind auch immer wieder enttäuschend gewesen wir schauen erstmal auf den Gesamtumsatz da sticht im jedem Jahr ein Balken rasant hervor und das ist das Weihnachtsgeschäft das läuft jetzt an man kann auch die neuen Modelle jetzt vorbestellen ausgeliefert wird ab dem 20 September also das Thema Vorfreude das wird bei Apple auch zelebriert und ich bin gespannt wie lange die Lieferfristen sind das haben wir uns in letzten Jahren ja auch immer ausführlich angeschaut ähm insgesamt also so ein leichter Umsatz knck in Richtung Weihnachten könnte aber das Gesamtjahr doch noch eine Überraschung dann bieten ja könnte durchaus gut sein für das letzte Quartal das dann entsprechend ansteht und das Weihnachtsgeschäft wenn jetzt einfach viele zugreifen die neuen Modelle nutzen möchten und die neuen KI Funktion äh in Europa und insbesondere in Deutschland ist man aber vielleicht etwas enttäuscht weil diese neuen KI ist Assistenten entsprechend die meisten neuen ki-funktionen werden ähm erstmal die Nutzer in der EU nicht erleben prechend der Konzern der hält sich einfach unter Verweis auf die rechtlichen Unsicherheiten durch das neue digitalgesetz DMA heißt das ja dieser ähm digital wie heißt der Digital markets Act entsprechend der EU sorgt einfach dazu dass es eine große Unsicherheit gibt und da möchte man sich jetzt noch etwas zurückhalten und insbesondere verlangt man Zusicherung der EU dass man diese fortgeschrittenen ähm kifunktion dann auch exklusiv anbieten darf und dann von daher ja erstmal eine kleine Enttäuschung hier in der EU dass wir zumindest in den nächsten Monaten vermutlich noch nicht diese vollumfänglichen neuen kifunktionen nutzen werden und da ist die EU wirklich auf Zack denn gestern wurde das so veröffentlicht und heute kommt gleich die Retourkutsche der EU nämlich eine Strafe der Europäische Gerichtshof also der Oberste Gerichtshof hat ab bei der beim Thema Steuernachzahlung ein Teil gesprochen apple muss jetzt 13 Milliarden an Steuern nachzahlen t hätten sie sich eher überlegen müssen mit der KI ja in der in der Tat ähm nicht allzu eine hohe Summe für für eine Apple entsprechend aber natürlich vielleicht durchaus auch als retourquutsch hier zu verstehen da muss man schauen wie sich dann Apple hier auch mit den Regulierungsbehörden insbesondere in der EU einigen wird damit sie einfach auch diese Funktion auf die natürlich auch die Nutzer hier in der EU warten dann hier letztendlich auch anbieten können genau ja das wird sich dann in den aktuellen quartalzahl niederschlagen die zum zweiten Quartal die gab's schon und zwar vor wenigen Wochen die wollen wir heute auch noch einmal hier ins Bild Erreichen der Umsatz ist gestiegen zum Vorjahresquartal und lag über den Erwartung der Gewinn übrigens auch bloß in China da gibt's weiterhin Probleme genau der schießenerumsatz hat geschwächelt entsprechend im letzten Jahr und das cheint sich durchaus hier auch fortsetzen zu können entsprechend äh die Konkurrenz ist groß in China insbesondere andere Mitbewerber haben in dem Markt China da hinzugewonnen Samsung ist hier zu nennen aber auch eine UAW entsprechend die hier als eine große Konkurrenz darstellt und ja die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht beim Thema KI sowohl Samsung als auch Alphabet die ja die sowohl Android als auch dann dieses Pixel Smartphone herstellen setzen wirklich ganz klar auch auf KI und bieten da auch schon einiges hier als Konkurrenzprodukte und ja gerade die UAB und Samsung Produkte kommen in China sehr sehr gut an ja und die sind jetzt auch zum Ende des zweiten Quartales von der Nutzung her über den Apple Produkten gelegen also Apple ist dort nur noch auf Platz 6 und ziemlich derb abgerutscht ja da ist man in der Tat sehr stark ab abgerutscht da gibt's noch einige Anbieter die man hier gar nicht so auf dem Schirm hat entsprechend die vivo die Po oder die on xiaomi kennt man natürlich hier entsprechend auch in Europa aber da gibt's sehr sehr große Konkurrenz entsprechend ist man in der Tat ja sehr stark zurückgekommen man war ja auch mal auf den Plätzen 1 und 2 eigentlich über langen Zeitraum und jetzt ist man nur noch auf Platz 6 ja schade trotzdem zurück auf die Gesamtbilanz gebrochen ist das nur einer der Umsatzbringer China wenn das schwächelt und wird vielleicht aufgefangen durch den Dienstleistungssektor den du schon angesprochen hast auch dazu die aktuellen Zahlen da sind die dienstleistungsumsätze bei 24,21 Milliarden damit alleine könnte man ja nach einem Quartal auch die eu-strafe schon locker bezahlen ja ganz genau also die werden immer wichtiger die serviceedenstleistung hier entsprechend und da hat man ordentliche Wachstumsraten zu vermelden gehabt zu den letzten quartalzahlen und auch der aus Blick ä in diesem Segment sieht sehr sehr positiv aus ja und damit hat man auch für die nächsten Jahre grünes Licht für Wachstum gelegt die Margen die ziehen sogar noch an die sind schon äh ziemlich hoch für Konsumgüter aber die bleiben hoch die Preise haben wir veröffentlicht bekommen von den neuen Produkten die sind nicht maßgeblich billiger also da wird weiter gut dran verdient und deswegen sind die Bilanzdaten insgesamt für mich stimmig ganz genau die sehen durchaus weiterhin sehr sehr positiv aus man sieht Wachstum eigentlich in allen Bereichen ähm und ja auch der Ausblick für die die kommenden Jahre ja preist hier schon weitere Steigerungsraten ein und weiteres Wachstum das sieht's in der Tat jetzt nicht nach irgendeinem Einbruch oder ähnlichem aus ja damit bleibt die Aktie hochbewertet vom KGV her eine 33,6 ist schon hochpreisig aber es ist eben auch nicht irgendein Hersteller sondern wenn man da die Marktkapitalisierung anlegt ist es der größte Wert an der Wall Street aktuell 3,3 Billionen US-Dollar mit der Bewertung ja Wahnsinn man hat's wieder auf Platz 1 geschafft man hat sich ja immer so ein Rennen geliefert auch in den letzten Monaten mit einer Microsoft und auch mit einer Nvidia mittlerweile die stark aufgeschlossen hat aber man kann sich jetzt wieder entsprechend hier auf Platz 1 behaupten ja und die Kurse sind daher auch stabil gewesen wenn der nestex beispielsweise mal korrigiert also hier to date liegt man gleich auf mit der Branche und gleich auf mit dem S&P 500 ich würde fast sagen da wird der Branchendurchschnitt definiert durch Apple ja das kann man durchaus so sagen dass da das schwer Gewicht schlecht hin natürlich eine starke Auswirkung auf die Indizes hat sowohl den nasc als auch den S&P 500 und teilweise laufen die wirklich wie im Gleichschritt mhm und das merkt man auch bei vielen ETFs wo eben dieser Wert hoch gewichtet ist die Analysten sind weiter vollmundig was die Aktie angeht also es gibt natürlich auch einige die auf eine kleine Korrektur setzen aber die meisten sagen kaufen aufstocken oder halten und auf eine Korrektur setzen das ist halt die große Frage in diesem Trende den wir uns jetzt mit im freestocks Tool genau anschauen ja schauen wir uns die Aktie zunächst ja auch im langfristigen Bild im Wochenchart an und da sieht man eigentlich ja ein musterg gültigen Aufwärtstrend entsprechend seit den coronatiefs hier entsprechend ja eine Konsolidierung auf hohem J hohem Niveau im Jahr 2022 und seitdem hat die Aktie wieder Fahrt aufgenommen entsprechend und auch neue altzeiths ausgebildet die Aktie hat ja lange gebraucht um die 200 Dollar Marke zu überwinden das ist letztendlich dann im Juni diesen Jahres gelungen und da gab es wirklich ordentliche Aufschläge die Aktie kam noch mal stark zurück hier entsprechend als die ja gesamtmärkte muss man auch sagen Anfang August korrigiert haben aber seit diese Ausbruchsniveaus die 200$ Marke getestet worden ist hat die Aktie wieder sehr sehr stark performt ein starken Aufwärtsimpuls hingelegt jetzt kam sie zuletzt noch mal etwas zurück und lag jetzt eigentlich vor der Keynote auf einem interessanten Niveau im Bereich von 220 do$ar das bildet auch eine wichtige Unterstützungslinie dort konnte man den gestrigen Tag auf Tagesschlusskursbasis auch darüber beenden aber man sieht es gab jetzt nicht ein Kursfeuerwerk oder ähnliches Gast nach den gestrigen Zahlen man hat leichte Zugewinne zu verzeichnen gehabt aber insgesamt war es eher seit seitwärts gerichteter konsolidierungstag heute sehen die vorbürslichen Daten schon wieder eher negativ aus von daher muss man schauen wo die Aktie dann heute auch äh den Tag beenden wird ich denke wenn das wirklich unter 219$ der Fall sein sollte droht hier einfach eine weitere Korrektur die nächste wichtige Unterstützung liegt in Form des 100 Tage Durchschnitts bei ca 207$ aktuell über 220$ oder dann auch spätestens über 223$ dem 50 Tage Durchschnitt wäre der Weg aber wieder frei zunächst vielleicht hier zu den augus Hochs und dann perspektivisch natürlich auch wieder zu den Allzeithochs die wir hier im Juli ausgebildet haben also das Chartbild sieht weiterhin positiv aus wird etwas neutraler sollten wir hier ja unter 220$ den auf Tages schlussskurßbasis liegen aber dann die Aktie eher als neutral zu werden aber Werten insgesamt ist der Aufwärtstrend auf jeden Fall weiter intakt ja auch als die Konferenz losging gestern die Keynote war die Aktie am Tagestief 216$ dann auf 221 wieder gestiegen so geschlossen wie eröffnet also fast unverändert und im europäischen Handel auch die eurokurse geht mal gerne mit rein ein 198 € also ganz leichtes 0,4% da ist also noch gar nichts angebrannt durch die europäische Strafe nein das auf keinen Fall wir werden die Aktie auch heute in den kommenden Tagen weiter beobachten und ja wenn es da vielleicht entsprechende Signale auch gibt werden wir auch in den anderen Formaten darüber berichten sehr gerne ich freue mich drauf und werde jetzt erstmal was neues bestellen hier Danke für die Berichterstattung bis bald ronandjen sehr gerne bis zum nächsten Mal Ciao C ه