Warren Buffet verkauft die Hälfte seiner Apple Aktien!

ich bin jetzt seit über 20 Jahren am Aktienmarkt und suche immer günstige Aktien von guten Unternehmen und da fällt es doch auf wenn der Großmeister selber Herr Warren Buffett seine Apple Position mal um 50% reduziert ja er hat massiv apple- Aktien verkauft und die Frage die ich jetzt gerade dahinter habe ist halt okay wenn der jetzt so viel Cash gerade aufbaut also der hat ungefähr 280 Milliarden US-Dollar Cash jetzt rumliegen wie teuer ist es eigentlich wenn ich jetzt in solche eine Berkshire heatherway Aktie investiere wo befindet sich die Aktie gerade und lohnt es sich nicht vielleicht dort rein zu investieren außerdem würde ich gerne die Frage klären wie sieht das eigentlich aus wenn ich jetzt quasi mir so eine Aktie kaufe von Berkshire wie viel Geld verwaltet Buffet denn dann für mich also was ist quasi mein Aufpreis dafür dass Buffett mein Geld verwaltet und ja diese Fragen will ich jetzt einfach mit dir klären also auf geht's wir starten einmal mit dem Chart und das was du jetzt hier gerade siehst ist die schadentwicklung zurückgehen bis ins Jahr 2005 und wie du unschwer erkennen kannst haben wir einen super schönen Aufwärtstrend einfach über die gesamten Zeitraum gehabt wenn wir das einfach mal ausmessen und wirklich mal sagen okay wir nehmen jetzt mal wirklich diese gesamte Bewegung mit dann sehen wir dass wir 730% Rendite über diesen Zeitraum gemacht hätten oder hätten machen können oder wie auch immer auf jeden Fall ist diese Aktie um 700% in diesem Zeitraum gestiegen wenn ich mir den Chart so angucke würde ich sagen ist es so dass wir in diesem Aufwärtstrend immer mal wieder so rücksätze hatten die unterschiedliche Größenordnung eingenommen haben ja der größte Rücksetzer der war hier in der Bankenkrise der auch würde ich sagen durchaus recht substanziell war der lag nämlich so ungefähr bei 6%. es gab noch einen weiteren Rücksetzer und der war hier ja von vor der docom Blase bis nach der docom Blase der lag dort ebenfalls ungefähr um die 50%. das heißt ich würde sagen so diese 50 60% sind so das was wir in dem extremen Fall denke ich erwarten können dass die Berkshire heatherway Aktie nach unten korrigieren könnte wir sehen auch die letzten einstiegsmomente bei der Berkshire heatherway Aktie liegen schon weit zurück aber wenn sie kommen sind sie meistens richtig gut ja also hier unten diese grünen Peaks das sind unsere hobbyysignale die ich ja jeden Tag einmal rausschicke und ja wie du sehen kannst liegt das eine ganze Weile zurück jetzt ja also die letzten die waren noch tatsächlich im Jahr 2022 und ja dazvor gab es auch mal eine Phase wo wir über 10 Jahre lang überhaupt keine einstiegsmomente hatten zumindest nicht in diesem Indikator dann lass uns jetzt aber direkt einmal zum Kern von dem jetzigen Video kommen nämlich zu der Situation was bekomme ich eigentlich wenn ich in Berkshire heatherway investiere dazu bin ich jetzt mit dir hier einmal bei den Quartalsberichten und der aktuellste Bericht den wir jetzt haben der ist jetzt von Anfang August ja und der ist hier das zweite Quartal und hier ist der absolut entscheidende Punkt hier siehst du jetzt die Assets also die Vermögenswerte im Endeffekt die jetzt Warren Buffett hält wenn man so will oder die Berkshire heatherway natürlich hält da haben wir einmal Cash und Cash equäivalen diese Angaben die sind alle in Millionen das heißt wir reden davon dass er aktuell 36 Milliarden USDollar irgendwie auf der Bank liegen hat ja so dann haben wir die shortterm Investments in us Treasury Bilds das sind quasi Staatsanleihen und diese Staatsanleihen die sind jetzt extrem hochgeschnellt seit Anfang des Jahres also I seht hier Ende des Jahres war so dass wir 130 Milliarden US-Dollar in Staatsanleihen platziert hatten und das ist jetzt hochgegangen um ungefähr 100 Milliarden auf 234 Milliarden ja das heißt ein Großteil der 877 Milliarden würde ich sagen liegt auf jeden Fall aktuell in Staatsanleihen und das Inter essante ist dass er momentan ungefähr genauso viele staatsanleihend hat wie er Aktien hat ja also du siehst hier das Aktienportfolio liegt momentan bei 284 Milliarden und demnach sind wir dort finde ich auf einer auf jeden Fall in einer ähnlichen Größenordnung unterwegs insbesondere dann wenn wir die cash position noch zu den kurzfristigen statsanleihen mit dazu packen würden was wir auf jeden Fall beobachten können ist dass Warren Buffett anscheinend gerade davon ausgeht dass wir in eine relativ unsicheren Phase sind und er ungefähr 50% von seinen Positionen die er flexibel Hand haben kann momentan in Cash oder Cash ähnlichen Zuständen hält um diese dann halt eventuell dann halt auch wieder investieren zu können die Vergangenheit hat jetzt allerdings gezeigt dass Buffett ja immer sehr sehr hohe Cash positionitionen gefahren hat allerdings muss man schon sagen dass es jetzt ja quasi eine Verdopplung ist der cash position und das ist schon was besonderes dann würde ich vorschlagen gucken wir uns jetzt an einmal die Schulden bzw die Situation an um jetzt diese Frage beantworten zu können wenn ich jetzt mein Geld in Berkshire heatherway investiere wie viel Geld investiert Buffett denn dann für mich so und das können wir jetzt hier einmal sehr sehr schön sehen also wir haben hier jetzt einmal die liabilities and shareholders equity und total shareholders equity das quasi das Eigenkapital liegt bei ungefähr 600 Milliarden US-Dollar ja wobei Controlling Assets das sind quasi Leute die jetzt keine Aktienanteile haben aber trotzdem z.B so Vorzugsaktien oder sowas die gehen da noch mit rein aber Fakt ist auf jeden Fall ungefähr 607 Milliarden US-Dollar sind halt im Endeffekt Eigenkapital der Aktionäre wenn man so will und der Gesamtbetrag kannst du jetzt halt hier auch sehr schön sehen von ganz Berkshire heatherway sind ungefähr 1,1 Billionen also 1100 Milliarden US-Dollar also zum einen ist es so dass Berkshire heatherway ungefähr um 40% verschuldet ist ja also sie benutzen quasi ein 40przentigigen schuldenhebel auf Ihre Investition was bezahlen wir denn jetzt dafür dass Buffett für uns diese 1,1 Milliarden US-Dollar quasi anlegt bzw die 600 Milliarden Eigenkapital finanziert und das kannst du jetzt hier einmal sehr schön sehen das ist jetzt die unternehmerische Entwicklung in Kombination mit der Entwicklung des Aktienkurses in rot haben wir nämlich einmal die hisorische Marktkapitalisierung und jeweils zum jahresseschlusskurs jahresschlusskurs 2023 war bei 776 Milliarden und das ist jetzt angestiegen auf über 900 Milliarden ja das heißt wir sind jetzt gerade von der Marktkapitalisierung her ungefähr hier oben und damit sicherlich auf einem relativ hohen weg du kannst auch sehen dass wir immer mehr bezahlt haben als das Eigenkapital wert war wenn man so will ja aber wir sind da ab und zu mal sehr nah rangekommen also hier in 2009 war es halt so dass wir fast auf Höhe des Eigenkapitals waren und das macht's auf jeden Fall ganz interessant also da war so dass wir 150 Milliarden oder 153 Milliarden an Marktkapitalisierung hatten und das Eigenkapital bei lediglich 131 Milliarden liegt du siehst schon das ist also so der untere Schwellenwert denke ich den man annehmen kann dass bis dorthin die Aktie fällt es sei denn wir haben natürlich eine ganz besondere Situation ich sag mal wenn Buffett jetzt sterben würde könnte es gut sein dass wir dann vielleicht sogar ein bisschen tiefer fallen oder so weil ja keiner weiß ob jetzt die Investition in Zukunft noch genauso gut gemacht werden wie das jetzt bisher der Fall war m die zweite Sache die halt auffällt ist dass wir in diesem Spektrum hier zwischen Eigenkapital und Gesamtgröße des Unternehmens tendenziell so nach oben tendieren momentan ja also wir sind hier waren wir so im unteren Viertel würde ich sagen ja während wir jetzt halt eher so im oberen Drittel sind ja das heißt momentan ist es so dass die Berkshire heatherway Aktie durchaus relativ teuer ist zusammengefasst heißt das also für jeden Euro den du in Berkshire investierst investiert Buffett ungefähr 66 Cent aber dazu hat er ungefähr noch mal so 42 Cent die er in Form von Fremdkapital momentan investiert was meiner Meinung nach durchaus ganz interessant ist ja das seine schuldenposition die er hält ja ungefähr ja diese 400 Milliarden mehr ist als das Kapital was er momentan in seinen Staatsanleihen hält ja und ganz offensichtlich ist es so dass er mit den Staatsanleihen mehr Geld verdient weil da bekommt man momentan ja so um die 5% aktuell und das ist an offensichtlich mehr als er an Zinsen bezahlt weil ansonsten würde er ja sein Cash positionition nehmen um damit seine schuldenposition zu reduzieren aber das ist momentan überhaupt nicht drin dazu kommt noch dass natürlich einiges an Fremdkapital auch über über die Versicherungen läuft und er dort quasi ja Geld verwaltet was dann über die Versicherungspolicen reingekommen ist das ja so einer seiner größten kapitalhebel gewesen am Anfang dass er diese Versicherung übernommen hat geekko heißt die glaube ich diese automobilversicherung und dort das Kapital was die ja was die Anleger ja also nicht Anleger aber die Versicherungsnehmer ja an die Versicherung bezahlen dass er das halt auch reinvestiert dann lass uns jetzt einmal drüber sprechen was ist denn die Aktie jetzt wirklich wert was war sie historisch wert was könnte denn eine faere Bewertung zum aktuellen Zeitpunkt sein und wenn wir das einmal machen dann ist so diese untere Grenze dieses Eigenkapital was wir uns gerade angeguckt haben ja ungefähr 33% unterhalb des aktuellen Kurses das ist interessanterweise ziemlich genau bei 300 USDollar ja also das wäre so eine untere Kante die man erwarten könnte und du siehst auch wenn du das jetzt im Chart anguckst ein Rücksetzer in der Größenordnung das sieht jetzt nicht mal irgendwie ungesund aus oder so wä natürlich schon der extremer Rücksetzer aber ist jetzt nicht sowas wo man sagen würde okay das ist völlig unrealistisch oder so meiner Meinung nach ja das was ich ja immer gerne mache wenn ich jetzt versuche herauszufinden was ist eine Aktie wirklich wert ist ja im Endeffekt dass ich mir den fairen Wert versuche zu berechnen dazu gehe ich immer folgendermaßen vor ich gucke in den letzten 7 Jahren wie teuer oder günstig war die Aktie denn jede Woche im Vergleich zum zugrunde liegenden Basiswert und guck wir dann die aktuellen Schätzungen an wie sollen die Gewinne wie soll Umsatz und so weiter jetzt in nächsten Quartal oder in der nächsten Zeit sein und skalere das dann im Endeffekt hoch und wenn wir genau das einmal machen dann sehen wir dass wir so ungefähr ja du siehst es hier im Mittel 28% momentan zu teuer sind was interessanterweise dann auch wieder so in Richtung des ja des der unteren Grenze tendieren würde ja wobei ein Großteil aus dem Gewinn kommt weil wir nämlich die Situation hatten dass berkshy hier im Jahr 2022 doch tatsächlich mal einen Verlust gefahren hat und wenn man jetzt natürlich über die letzten 7 Jahre mittelt ist das ein Zeitraum der da ziemlich übel reinschlägt ich würde sagen es ist allerdings nicht schlecht oder eine dumme Idee eventuell das einfach mal rauszurechnen aber das ändert trotzdem nicht so richtig viel daran dann sind wir so um die 20 22% aktuell überbewertet wenn wir dort dann die anderen Kennzahlen Zug Grunde legen üblicherweise ist es übrigens so dass wir eine Schwankung um 14 8 4% um diesen fairen Wert haben du siehst schon der ist sehr gering vielleicht einmal damit du so ein Kontrastprogramm hast ja bei Tesla ist die Schwankung ungefähr 70% um den fairen Wert das heißt wir haben vom Prinzip her ein sehr konstant laufendes ja Unternehmen oder eine sehr konstant laufende Aktie die man mit sehr geringen Schwankungen im Endeffekt halten kann und das macht es natürlich so besonders interessant berksshire ist übrigens eine Aktie die du perfekt im Depot von Freedom 24 handeln kannst ähm dort kannst du ja Derivate und alles Handeln aber vor allem finde ich die Aktienseite besonders gut wenn du die original Aktien kaufen willst zahlst du nämlich da 2 Cent pro Aktie in die du investierst plus noch mal 2 € mit dem smarttarif und das macht halt so super interessant weil wenn du jetzt hier eine halbe Million z.B investieren würdest also 422 000 € in Berkshire heatherway zahlst du halt gerade mal nur 22 € und das ist schon inklusive aller börsenplatzgebühren und so weiter du hast liveeden das gefällt mir richtig gut wenn du denkst das könnte für dich interessant sein schau dir mal das Video hier oben an dort erkläre ich dir das ganz genau was die vor und nachteile sind und für wen dieser Broker genau das Richtige ist lass uns jetzt aber noch zu einem Fazit kommen sollten wir jetzt in die berkstire heatherway Aktie investieren oder nicht vielleicht machen wir uns zuerst einmal klar wo die Aktie hier so bei uns im börsenzyklus gerade steht also wir sind ja definitiv in einem Aufwärtstrend aktuell und deswegen würde ich sagen sind wir definitiv hier auf der oberen Seite also wir sind auf jeden Fall gerade in aufsteigenden Bewegung wir haben auch noch keine Korrektur so richtig gesehen auch wenn es die letzten Tage so ein bisschen nach unten ging ja also ich würde vermuten dass wir jetzt gerade hier irgendwie hier so in diesem Bereich sind und momentan so eine Phase haben wo halt immer so Übertreibung und Korrektur sich so ein bisschen abwechseln ja das heißt wir sind gerade definitiv noch voll in dem Aufwärtstrend drin das heißt du siehst auch wir sind potentiell gerade in einer Phase die eher so in Richtung verkaufen tendiert meiner Meinung nach wobei man da natürlich dazu sagen muss das hängt denkt stark an deiner persönlichen Strategie ja also deine Strategie entscheidet im Endeffekt darüber ob du jetzt hier gerade in einem verkaufsterritorium bist oder nicht was man glaube ich sagen kann ist dass eigentlich nur eine Art von Investoren momentan in die burkshire heatherway Aktie investieren kann investieren sollte und das ist meiner Meinung nach ein sparplaninvestor ja also solltest du dir jetzt ein Portfolio zusammengestellt haben aus 15 Aktien sag mal sowas wie MasterCard VISA Apple Berkshire heatherway American electric VW und so weiter ja das wärden alles so Kandidaten für so ein Portfolio was man vielleicht so für einen sehr langen Zeitraum einfach bespart und du sparst einfach jeden Monat Betrag X in diese Aktien rein für die Leute eignet sich glaube ich ein Investment in Berkshire heatherway zum aktuellen Zeitpunkt für alle anderen also jetzt z.B für Leute die so buy and hold Investments machen also jetzt kaufen und einfach liegen lassen oder so eignet sich die Berkshire heaaway Aktie meiner Meinung nach momentan nicht einfach weil wir halt so ein großes Abwärtspotenzial haben sollte dieses Abwärtspotenzial kleiner werden ja also z.B wenn wir jetzt mal um 20 25% korrigieren sollten bei Berkshire heatherway dann sieht die Sache direkt ganz ganz anders aus und ja das ist denke ich so ein bisschen meine Einschätzung zum aktuellen Zeitpunkt ich werde die Berkshire heaaway Aktie jetzt nicht kaufen ich bin aber schon sehr gespannt was ihr mir am Donnerstag wieder alles vorschlagt an Aktien die ihr gerade für kaufenswert halt be uns im Investmentclub wenn du da dabei sein willst bist Du natürlich herzlich eingeladen trag Dich einmal ein focusinvestor.de und dann kriegst du morgens am Donnerstag glaube um 5 Uhr oder 6 Uhr morgens kriegst du dann die Einladung zu unserem Investmentclub und dann kannst du dich da Abend 19 Uhr einloggen und ja da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf wenn du dann da dabei bist ansonsten würde ich sagen macht jetzt noch einen super schönen Tag und dann sehen wir uns einfach am Donnerstag oder im nächsten Video ciao