Fare TRADING Sul VIX è DA PAZZI. Ecco Perchè.

Oh in questo video parliamo dell'operatività sul Vix il Vix Che cos'è è l'indice di volatilità principale dell'S 500 quindi la volatilità per fartela in modo semplice e la velocità con cui uno strumento finanziario si muove Quindi cosa significa che se un mercato finanziario si muove velocemente la volatilità è alta se un mercato finanziario si muove lentamente la volatilità è bassa per spiegarti in modo un pochettino più tecnico il Vix è la volatilità attesa dell'S 500 nei 30 giorni successivi Cioè se il valore del Vix è a livello alto vuol dire che ci aspettiamo nei prossimi 30 giorni dell sp500 un movimento molto veloce se il Vix è basso la media solitamente è 17 18 19 vuol dire che ci aspettiamo una situazione di volatilità sull' sp500 bassa ora che cosa tendono a fare queste strategie che ti insegnano sul Vix ti spiegano stai ancora tracciando linee sul mercato per cercare di prevedere il prezzo e speri che prevedere un'operazione Futura comprare vendere mettere uno stop pross un Take profit ti farà avere guadagni prevedibili sui mercati finanziari Ma ti sei reso conto che dopo tutte queste linee il mercato cambia le condizioni cambiano crisi guerre e pandemie che influenzano costantemente il mercato Non sono dietro alle tue analisi o disegni carini che fai Sul grafico Ma se in questo momento vuoi generare guadagni profittevoli e costanti con il trading online come vedi in questi conti trasformare un conto di trading da 7.000 a €10.000 trasformare un conto di trading da 30.000 a €60.000 e oltre in 3 mesi questo è il suo conto ora e qui 41.000 50.000 in 3 4 5 6 7 8 giorni devi avere un metodo matematico un metodo oggettivo e prevedibile per generare profitti sui mercati finanziari intanto mi presento sono Alessandro cianflone Trader e fondatore trading consultim in questi anni ho aiutato Oltre 100 persone a generare risultati con il trading online e in questi anni mi sono reso conto che se realmente vuoi guadagnare con il trading online non devi prevedere il mercato Non devi comprare e vendere non devi cercare di prevedere quello che potrebbe succedere là fuori perché non saresti stato in grado di sfruttare presi pandemia e Guerre in questi anni ma devi semplicemente sfruttare la matematica devi sfruttare la statistica con una metodologia che ti possa permettere di chiudere anche 120 mesi consecutivi in profitto con il trading online e questo l'abbiamo applicato in oltre 103 conti di trading Ecco se in questo momento il tuo obiettivo è generare guadagni costanti con questa specifica attività hai bisogno di una metodologia che ti possa permettere di sapere esattamente cosa fare in questo sistema e avere una metodologia in mano che ti possa permettere di generare profitti in ogni situazione di mercato i mercati cambiano cambia lavorativ cambiano le dinamiche cambia l'analisi tecnica cambia l'analisi fondamentale L'unica cosa che non cambia È la matematica perché la matematica non è un'opinione Quindi se in questo momento vuoi scoprire gratuitamente questo nuovo modo per fare Trading Il 4 settembre alle ore 21 in punto terremo un webinar con Oltre 100 persone dove quello che andremo a fare Sarà spiegare per la prima volta in Italia una nuova metodologia per applicarsi ai mercati finanziari senza mai una volta comprare e vendere senza mai una volta vendere opzioni avere delle perdite limitate e senza mai una volta cercare di indovinare una direzione di prezzo futuro e se in questo momento vuoi registrarti gratuitamente Clicca qui sotto e ci vediamo il 4 settembre alle ore 21 in punto eh E ti cercano di insegnare di cavalcare una condizione di volatilità cioè partoo da un presupposto che la volatilità è ciclica Cioè ci sono momenti sul mercato di bassa volatilità di alta volatilità di bassa volatilità di alta volatilità e quindi tutto si muove come un ciclo Ok guardiamo anche semplicemente un grafico del Vix possiamo vedere molto semplicemente mettendo delle candele e mettendo una linea come puoi vedere che è un comportamento molto min revers in Cosa significa aumenta di valore diminuisce aumenta diminuisce aumenta diminuisce aumenta diminuisce aumenta diminuisce aumenta diminuisce Quindi c'è un comportamento diciamo e una un pattern sulla volatilità che tendenzialmente è ciclico Ok quindi che cos'è che ti insegnano ti insegnano a sfruttare delle strategie di volatilità di reversion cioè quando il Vix per esempio in questo caso mi fa un picco a un livello alto io che cos'è che faccio Mi posiziono cercando di sfruttare un rientro Ok quindi cerco nel momento in cui capita Il cigno nero capita autorità quindi aumenta la volatilità Il cigno nero Ricordati è un evento improvviso che ovviamente va ad aumentare la volatilità e in questo caso il Vix Cioè se il cigno nero dovesse avvenire tendenzialmente dov'è che avviene su un sp5 500 il Vix è collegato all'S 500 quindi ci ritroviamo in una situazione che a Fra poco ti faccio vedere di inversamente proporzionale e inversamente correlata ma ci arriviamo un attimino nel dettaglio Guarda questo grafico che ha qui davanti a te dove in alto hai l'sp 500 e in basso è il Vix quello che stavo dicendo ora è fondamentalmente quello che vedi qui cioè Guarda nel grafico in alto tutte le volte che il prezzo crolla o comunque ritraccia il Vix come aumenta di valore e tutte le volte che invece l'sp 500 il grafico sopra aumenta di valore il Vix diminuisce di valore Questo si chiama correlazione inversa cioè ogni volta che uno aumenta l'altro diminuisce ogni volta che uno aumenta l'altro diminuisce Ok è così di pari passo ora quello che ti insegnano è cercare di sfruttare il Vix in base a contesti di mercato differenti cioè viene detto che se tu hai un Vix da 0 a 15 Tu tendenzialmente èi una situazione di mercato diciamo normale Ok anzi ottimistica Ok quindi vuol dire che non ci si aspetta un ritracciamento non ci si aspetta un crollo l'economia Florida eccetera eccetera eccetera Se tu hai un Vix più o meno da 15 a 20 sei in una situazione normale OK né l'uno né l'altro il posizionamento è classico e quindi non hai diciamo nulla in questo caso da né più n in una direzione né più nell'altra in questo momento il Vix quota come valore 17 e 54 Quindi siamo in una situazione possiamo chiamare di normalità Dopodiché c'è la situazione sopra 20en è una situazione normale c'è una situazione dove Tendenzialmente c'è più aggressività c'è più eh negatività sul mercato c'è un attimino più di aleatorietà del mercato ora quello che ti insegnano ovviamente è anche utilizzare dei Broker che ti possono permettere di operare sul BX cioè utilizzi dcas scopis whs squat e quindi lavori sul Forex di questo tipo non puoi fare posizionamenti sul Vix Ok ma ci sono dei broker per esempio Interactive Broker o Broker comunque di di di questo tipo a livello di opzioni anche su Vix anche su Questi strumenti che fondamentalmente ti possono permettere di lavorare sul Vix Ok come tendenzialmente ti insegno a lavorare sul Vix con le opzioni Ok non entriamo col direzionale con un operta di questo tipo ma almeno in modo abbastanza elegante ti spiegano che lavorare con le opzioni sul Vix sarà un qualcosa che potrà portarti risultati ora le due strategie principalmente che ti insegnano sono una diciamo molto speculativa e una di te la chiamano di incasso costante incasso mensile Ok non ti parlo di una struttura specifica ci sono tantissime società in Italia in Europa e al mondo che parlano di queste strategie Ok non nessuno si è inventato la gallina delle uova D'Or tutti si copiano a vicenda ora il discorso principale Qual è che la strategia speculativa si basa su un concetto e un presupposto base cioè se il Vix aumenta di valore quindi immaginiamo immaginiamo qui il 29 luglio Il Vix è arrivato a un livello veramente veramente importante che cos'è che tendenzialmente dobbiamo fare siccome il prezzo del il Vix aumentato di valore noi compriamo una put perché vogliamo che da lì ai prossimi 30 45 60 giorni Siccome il Vix la volatilità è molto ciclica quindi vuol dire che se aumenta di valore io mi posso aspettare che possa diminuire di valore quindi mi compro una put cioè con le opzioni comprare una put significa guadagno se il prezzo del sottostante crolla di valore eo in questo caso genero una prv valenza Ok solitamente ti insegnano a chiudere velocemente il posizionamento a un 40% ti dicono di il posizionamento e ottimizzare la tua operatività e quindi fondamentalmente Questa è la prima strategia che ti insegnano cioè fa un picco di volatilità al Vix io mi compro una put e sfrutto il sottostante Ok evita di comprare corsi sul Vix a 2 3 4 €10.000 perché la strategia principale che ti insegnano è questa molto semplicemente dei parametri oggettivi che posso darti è se il Vix ha un picco di volatilità sopra i 25 30 Noi compriamo una put o in the money o out of the money quindi vuol dire che se il Vix arriva a 40 o mi compro una put diciamo a 45 o a 40 o me la compro un pochettino più in basso a 30 25 in base a quanto voglio investire su quella specifica operazione metto una scadenza più o meno di 40 50 60 70 giorni dipende Ok questa è più o meno la media a livello di di operatività e appena vado in profitto a un 40-50 per quel che sia chiude il mio posizionamento Questa è la prima cosa che ti insegnano la seconda cosa che ti segnano veramente da pazzi da pazzi da pazzi da mandare in carcere queste persone è vendere delle Call sul Vix ripeto non parlo di una struttura specifica tanti lo fanno e tanti ti insegnano delle cazzate perché proprio perché il Vix è impulsivo Cosa significa impulsivo che ha dei movimenti importantissimi loro che cos'è che ti insegnano che se il Vix dovesse fare o dovesse diciamo avere una situazione di questo tipo immaginiamo aumenta di valore leggermente o comunque arriva a un livello di 18 20 19 quel che sia loro ti dicono vendi delle Call a scadenza un mese più o meno perché così ti permetterà di in generare un guadagno generare un incasso il problema qual è la stessa problematica che abbiamo con i s putut sugli indici cioè nel 95% dei casi va sempre bene mi permette di guadagnare addirittura sul Vix mi permette di guadagnare in modo anche più aggressivo rispetto sull sp500 Ma se ed è capitato il mercato a un certo punto esplode a rialzo io mi trovo in una difficoltà veramente veramente importante parliamo che se hai un conto di €10.000 e metti un selc su un Vix tu nel giro di non dico qualche settimana o qualche giorno qualche ora potresti bruciare 20 30 40 50.000 con un S col sol Vix guardiamo per esempio quello che successo il 5 di agosto il 5 di agosto guardiamo le candele Guarda dove' è arrivato il Vix qua 65 immaginati se io dopo questo Picco come avevano insegnato a 23 24 io avessi venduto una call su questo valore io mi sarei ritrovato in completa difficoltà in tutta questa zona e se il Vix ha il moltiplicatore in questo caso 100 e i punti di differenza da immaginiamo 25 65 son 40 fai un attimo il calcolo di quanto tendenzialmente saresti stato in negativo ok parliamo di €4000 solo con il moltiplicatore più hai tutta la il Vega a tuo svantaggio hai il Delta che devi moltiplicare rispetto a questo valore hai tutte le condizioni di mercato che ti sballano i bask Quindi quando er arrivato a 65 Immagina i bask di Broker cioè lo lo slippage tra Bid eask era molto più largo Quindi anche se volevi chiudere la tua operazione in perdita perdevi ancora di più cioè un uno Slow Ball Effect cioè l'effetto palla di neve cioè tutto si somma e la perdita aumenta sulla perdita aumenta sulla perdita ma l'altra cosa Eh diciamo che ti insegn No con la strategia di Sell Call una situazione più conservativa è mettere dei be Call quindi non vendo solo la Call ma un livello leggermente più alto compro una call Ok quindi mal cada guadagnerò meno ma sono coperto in questa casistica che comunque non risolve il problema eh Perché comunque anche se sei coperto se il prezzo esplode come in questa situazione Vai tanto in perdita perché comunque il Sell Call avendo un Delta Maggiore rispetto al buy Call in alto vuol dire che tu avrai un un effetto moltiplicativo molto maggiore con il se rispetto con il back sicuramente Vai a limitare ora perché questa operatività ha delle Falle guardiamo in questo caso e questa schermata di un broker ok Guarda per esempio nell' Option Chain a destra come e l'at putut lo Strike 23 24 25 in questo caso non ha una quotazione Cosa significa questo a prescindere dalla sit di mercato o a prescindere in che situazione ti trovi ma nel momento in cui il Vix in questo caso era arrivato a 65 dove sarebe stato anche interessante comprare delle put non te lo nego ma se andavi sui Broker ti prezzavento out of the money in questo caso con uno Strike 25 il problema qual è Che stai comprando una put molto out of the money dove tutto il valore è rappresentato dal valore estrinseco quindi il passare del tempo tir tutto il premio Quindi puoi vedere che già il primo problema che abbiamo è che anche se la strategia te la insegnano a livello teorico quando ci ritroviamo in quella situazione situazione estrema di volatilità potremmo ricadere in delle problematiche veramente importanti sul nostro conto e questa è una grave difficoltà perché significa so come funziona la strategia a livello teorico ma non riesco mai a metterla in pratica a livello pratico la seconda cosa è il motivo del del perché ti ho detto che le persone che ti insegnano dei Sell Call sul Vix e scadenza settimanale mensile quel che sia non ti raccontano la verità perché se tu guardi il movimento del Vix in questo grafico cboe volatility Index Guarda come in tantissimi casi esplode in modo veramente veramente importante ragazzi basta una volta basta basta il 5 agosto per vedere il conto bruciarsi se io qualche vola ci ho messo anni per generare 1000 2000 5.000 10.000 €50.000 di guadagno Vi basta una situazione specifica che mi fa Bru completamente tutto il capitale ma un'altra cosa molto importante che possiamo vedere in questo grafico è il problema dei bask Guarda per esempio tutta questa questa struttura di cboe volatility Index ok Guarda per esempio la parte di bask e Nella colonna Diciamo dopo dopo il prezzo ok bask e andiamo per esempio sullo Strike 25 pui vedere come se noi dovessimo vendere delle Call su uno Strike 25 Ok in questo momento il il VX quotava 1623 quindi 25 non è neanche così tanto alto immaginiamo anche solo un un 21 22 immaginiamo anche un 23 se noi guardiamo il bdas il bdas passa da 0,25 a 1,66 vuol dire che avendo moltiplicatore 100 io con questa operazione andrei a guadagnare dai 0,25% parliamo di $25 a 1,6% $66 Quindi io sto mettendo a rischio tutto il mio capitale perché ho un Sell Call per guadagnare o $25 o $16 immaginiamo la via di mezzo $90 Quindi io metto a rischio 5 10 2 20.000 per guadagnarne semplicemente 90 questo ci espone ripeto ha sempre il concetto dell'anti fragilità cioè io potrei andare anche al casinò e scommettere su 35 numeri su 36 la rouletta Ma anche se guadagnerò nel 999% dei casi mi basta uno scenario che può verificarsi oggi domani fra un mese fra 5 anni o fra 10 anni ma in quello scenario in quella situazione Io brucio tutto completamente il mio capitale E guarda anche come a livello di Broker abbiamo problemi del bask e a livello anche di slippage Cioè guarda la differenza Per esempio dello Strike 23 cioè 025 1666 vuol dire che la nostra opzione ci può far guadagnare $25 o $16 è veramente una differenza assurda Questo significa che anche queste strategie quando la volatilità è basso media sono poco funzionanti perché non abbiamo i valori non abbiamo i bask da sfruttare ora con cosa ti voglio dire questo non ti voglio dire che operare sulla volatilità non vada bene la volatilità Anche noi abbiamo delle strategie che lavorano sulla volatilità e sono molto interessanti sono molto profittevoli Guarda per esempio i conti che ti leggo qui davanti a te conti che sono passati da 5.000 a €20.000 con il trading online da 6.000 a €30.000 con il trading online il nostro caso studio in assoluto più efficace un caso studio che è passato da 7.000 a €18.000 con il trading online anche noi lavoriamo sulla volatilità anche noi lavoriamo con delle strategie che sfruttano l'andamento ciclico di volatilità ma sono delle strategie applicabili in ogni contesto di mercato sono delle strategie che se il broker non non ci dà gli Strike possiamo comunque applicarle perché abbiamo degli Strike con dei ragionamenti completamente diversi non ti insegneremo mai a vendere delle Call sul Vix o mettere dei be Call sul Vix perché anche solo in quel l' 1% delle casistiche bruci tutto il tuo capitale e questo non significa avere un business con il trading online questo significa scommettere semplicemente come un malato di mente o un ludopatico che va al casinò e spera di guadagnare nel 100% delle situazioni non si fa Trading così anche i grandi fondi di investimento fanno e hanno un'operatività esclusa da questo tipo di operatività Non possiamo permetterci un fondo di investimento ad oggi non si può permettere dopo una pandemia di saltare in aria Ok ma semplicemente dobbiamo avere una strategia che ci possa far guadagnare nel 90 95% dei casi ma sapere come gestire i posizionamenti tutte le nostre strategie sono sempre gestibili aumenta la volatilità sappiamo gestirla non abbiamo problemi di bask lavoriamo con delle strategie sulla volatilità differenti ma che sfruttano lo stesso vantaggio quello che voglio dirti è che la logica che c'è dietro è molto interessante il problema che queste strutture che ti insegnano queste strategie si sono fermate a darti solo il primo vantaggio ma ci sono tanti altri vantaggi che puoi sfruttare ma soprattutto devi spiegare alle persone come gestire in quelle situazioni negative perché sono quelle situazioni che ti fanno perdere il capitale e ti portano ad avere un conto con un'esposizione illimitata